四、结算管理

1. 买方结算

在买方待对账列表中，选择“按供应商对账”，可以单选或多选供应商，然后点击“生成对账单”。

生成对账单后，在买方对账单列表中批量勾选需要申报的对账单，点击“导出报销材料”。检查材料无误后，点击“申报”。

对账单可以整张撤销，也可以单独撤销对账单明细，撤销后的订单可重新对账。

管理员应将导出的报销材料交财务处，如财务处反馈报销成功，管理员应在系统中勾选对账单、点击报销成功；如财务处反馈报销异常，则管理员应在系统中勾选对账单、点击报销异常。

报销异常的对账单可以在修改经费卡后重新发起申报，也可以撤销对账单重新对账。

如对账单中含有1个月内将要过期的经费卡，系统会在页面上予以提示。待申报及报销异常的对账单，管理员可以修改经费卡。

如果对账单中含有不同经费负责人的订单，可以先按经费负责人或经费卡号筛选订单，然后选择需要修改经费的商品（可多选），点击修改。

可以调整原经费卡的使用金额，也可以添加新的经费卡。修改后所有经费卡的支付金额必须和修改前的支付金额相等。

管理员提交经费修改申请后，系统会消息提醒经费负责人进行审核，审核通过后修改方能生效。管理员可撤销审核中的修改申请。

2. 供应商结算

当买方对账单报销成功时，系统会自动生成对应的供应商对账单，如果买方对账单中含有不同的供应商订单，系统会给每个供应商分别生成对账单。对账单会自动同步至供应商端，供应商应根据对账单开具、上传发票、进行申报，并将纸质发票寄至校内。

注：管理员有权限代供应商上传发票及操作申报。

供应商申报后，管理员应核对收到的纸质发票与对账单信息是否符合，如无问题则审核通过，并将发票交财务处。

如果供应商上传的发票信息有误，管理员可直接修改发票信息。

财务付款成功后，管理员应在系统中勾选对账单并点击“报销成功”，完成结算流程。